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  • 海湾国家面临近千亿美元债务:成也石油败也石油

    据彭博社28日报道,由于经济增速减缓、利率提高以及信用评级下降,海湾阿拉伯国家合作委员会(GCC,下称:海湾合作委员会)的国家有可能在未来两年内面临为940亿美元债务再融资的难题。 

    海湾合作委员会包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、沙特和阿联酋六个国家,它们每天大约生产1800万桶石油,占全球石油产量的约四分之一。在油价暴跌前,石油收入占这些国家政府收入的逾80%

    随着原油价格触及12年新低,它们不得不采取各种措施来支持公共财政。其中沙特去年的财政赤字为创纪录的980亿美元,该国的外汇储备也从2014年年底的7320亿美元缩水至去年年底的6110亿美元。

    汇丰在最新发布的一份报告中指出,海湾合作委员会成员国两年内到期的940亿美元债务中,包括520亿美元的债券和420亿美元的银团贷款,其中大部分来自阿联酋和卡塔尔。

    汇丰表示,这些债务中有近一半属于银行业,这意味着,再融资成本的上升将迅速加剧货币紧缩状况。而在这一时期内,海湾合作委员会国家还将面临3950亿美元的赤字。

    汇丰在报告中写道:就像我们在之前报告中所指出的,油价暴跌将导致海湾合作委员会成员国在2016-2017年面临总计2600亿美元的财政赤字和1350亿美元的经常项目赤字,占本地生产总值(GDP)的比重分别为8.7%4.5%

    我们相信,相关政府将弥补这些资金缺口。但预计其中一部分将通过发行美元主权债来实现(有些国家将是第一次这么做),而此举将使2016年和2017年到期现有债务的再融资变得复杂。

    彭博社的报道称,汇丰首席中东经济学家西蒙·威廉姆斯(Simon Williams)表示,海湾国家作为一个单一的信贷市场,再融资困境的冲击可能更大,其困难程度也因地区流动性收紧、利率上升、评级下降而加大。

    此前沙特、阿曼等国曾遭遇信用评级下调,数十亿美元从银行系统中流失。

    汇丰称,海湾国家外币债券和银团贷款总计大约6100亿美元,其中包括金融债、公司债和主权债,主要是阿联酋、巴林和卡塔尔这三个国家的。

    本月早些时候发布的另一份报告指出,因油价下跌引发再融资需求,预计到2020年,海湾国家的公共债务将翻倍,而资产将减少三分之一。

    这份报告由科威特金融中心(Kuwait Financial Centre)研究主管M.R Raghu发布。报告指出,去年1600亿美元的巨额赤字,再加上2016年可能面临的1590亿美元的赤字,海湾六国将不得不大幅举债来填补预算缺口。