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  • 数据疲弱美元回软,多空势均油价弛缓

      在美联储10月决议之后,市场的焦点又转移到12月的加息前景,而决定12月加息的关键则是今后一个月来美国经济数据的表现。不过周四美国公布的GDP和成屋销售数据表现不佳,这打压美指回吐了决议后的部分升幅。原油方面,炼厂开工、成品油季节性需求增强的消息对油价构成一些支撑,但疲软的美国数据打压了风险偏好情绪,油价多空势均力敌。技术上,油价进入到区间震荡整理之中,多空较量暂时放缓,都在等待进一步消息的指引。

    具体市场上,美元指数自两个半月高位震荡回落,受美国经济增长数据放缓打压;欧元兑美元自两个半月低位回升,受欧元区良好经济数据支撑;现货金价连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储保留了在12月升息的可能性;美国原油小涨但布伦特原油下跌,市场或陷入区间整理。

    具体市场上,美元指数自两个半月高位震荡回落,受美国经济增长数据放缓打压;欧元兑美元自两个半月低位回升,受欧元区良好经济数据支撑;现货金价连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储保留了在12月升息的可能性;美国原油小涨但布伦特原油下跌,市场或陷入区间整理。

    美元指数自两个半月高位震荡回落,受美国经济增长数据放缓打压。美联储决议暗示12月升息后,市场的焦点重现转向美国经济数据的表现上,周四美国公布的经济数据整体不及预期,尤其是市场最为关注的美国GDP数据表现不佳,这施压美元走软。

    Credit Agricole CIB的外汇策略师Mark McCormick谈及周四美元回落时称,“我认为也就是一天的下跌,真正重要的是下周的数据,将会有消费者信心、制造业PMI和就业岗位等数据公布,如果任何一个数据符合预期,我认为对美元是利好。”

    美联储暗示可能在12月升息,凸显出世界各大央行货币政策之间的分化。美联储正在为最终提高利率做铺垫。然而在近期一连串疲弱美国数据面前,很多投资者并不完全相信。所以未来数周将出炉的美国经济数据成为决定12月是否升息的更关键因素。经济学家预计下周一的美国一项重要制造业指数将显示,美国10月制造业活动两年半来首见萎缩。这或将不利于很快升息。

    德国商业银行汇率分析师Antje Praefcke表示,“当然,利率决议终将取决于未来数周公布的经济数据,特别是10月及11月物价及劳动市场报告,总之,美联储将会很快撤出扩张性政策。”

    美元指数小时图显示

    具体市场上,美元指数自两个半月高位震荡回落,受美国经济增长数据放缓打压;欧元兑美元自两个半月低位回升,受欧元区良好经济数据支撑;现货金价连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储保留了在12月升息的可能性;美国原油小涨但布伦特原油下跌,市场或陷入区间整理。

    周四市场最为关注的美国三季度GDP季率初值表现不及预期,这施压美元。具体数据显示,美国三季度实际GDP年化季率初值增长1.5%,预期增长1.6%,前值增长3.9%。

    其他分项显示,美国三季度GDP平减指数初值增长1.2%,预期增长1.4%,前值增长2.1%;三季度个人消费支出(PCE)年化季率初值增长3.2%,预期增长3.3%,前值增长3.6%;三季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季月率初值增长1.3%,预期增长1.4%,前值增长1.9%。

    分析指出,美国第三季度经济增速不及预期,主要是由于企业削减库存以缓解此前的库存过剩状况;但库存数据的走低对GDP的拖累可能只是暂时的,经济学家预计在今年第四季度经济增速或将上扬,强劲的国内需求或将对美联储在12月加息提供支撑。

    另外一项数据美国9月成屋签约销售表现亦不及预期,具体数据显示,美国9月成屋签约销售指数月率下降2.3%,创2013年12月份以来最大单月降幅,预期增长1%,前值下降1.4%;年率增长2.5%,预期增长7.3%,前值增长6.6%。

    分析认为,此次月率不及预期,且9月成屋签约销售指数更是录得今年以来的第二低值,更是连续第二个月下降;成屋签约销售在美国四大主要地区均有所下降,特别是东北部地区录得了4%的最大降幅,这暗示了美国房地产市场的复苏可能出现放缓的迹象。

    唯一一项表现良好的是美国当周初请失业金人数,该数据限制了美元的跌幅。具体数据显示,美国10月24日当周首次申请失业救济人数26万,预期26.5万,前值25.9万。评论认为,美国此次的当周初请数据录得不错表现,其中四周均值续创自1973年12月以来的最低水平;商业发展仍能提供充分的就业岗位,尽管有些大型企业宣布裁员,但并未引起广泛的裁员风潮;这表明尽管近期就业增速有所放缓,但美国劳动力市场的整体趋势向好。

    本周三美联储一如预期维持利率不变,但不寻常地在声明中强化有关升息时点的词令,将12月升息提上了时程。美联储同时移除有关全球成长放缓的警告,与之前各界关于中国经济降温可能导致美国推迟升息的揣测相左,显示其立场更趋强硬。因此,货币市场期货价格显示,市场预期12月升息机率约50%,高于先前的约30%。

    对于美联储后市的加息前景。加拿大皇家银行指出,市场波动已正常化,就业继续增加将减少劳动力市场的松弛,没有看到FOMC把就业延迟到2016年的任何因素;10月政策声明的改变相对有限,决策者似乎指出12月加息可能性很大;若经济增长前景没有发生严重恶化,市场不再动荡,预期联邦基金利率目标区间将在12月会议上增加25个基点。

    欧元兑美元自两个半月低位回升,受欧元区良好经济数据支撑。当日德国就业数据、通胀数据以及欧元区经济景气指数表现良好,改善了市场对欧洲央行扩大QE的悲观情绪,这对欧元构成支撑。

    当日德国就业数据表现良好,具体显示,德国10月失业率6.4%,预期6.4%,前值6.4%;德国10月失业人数变动-0.5万,预期-0.4万,前值0.2万;对此数据,德国劳工部指出,德国劳动力需求持续增加,当前就业市场状况仍旧维持良好走势。

    欧元区经济景气指数表现良好。具体数据显示,欧元区10月经济景气指数105.9,预期105.1,前值105.6。其中分项显示,企业景气指数0.44,预期0.31,前值0.34;工业景气指数-2.0,预期-2.7,前值-2.2;服务业景气指数11.9,预期12.0,前值12.4;消费者信心指数终值-7.7,预期-7.7,前值-7.7。

    评论指出,此次数据表现小幅好于预期,主要是受到制造业方面信心的提振,其中法国意大利的表现尤其靓丽,表明尽管面临海外经济体的不确定因素,欧元区经济依旧受到了内需的刺激,QE项目在尚未扩大的情况下仍旧促使欧元区经济在温和复苏。

    欧元兑美元小时图显示

    具体市场上,美元指数自两个半月高位震荡回落,受美国经济增长数据放缓打压;欧元兑美元自两个半月低位回升,受欧元区良好经济数据支撑;现货金价连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储保留了在12月升息的可能性;美国原油小涨但布伦特原油下跌,市场或陷入区间整理。

    另外,纽约时段公布的德国通胀数据也高于预期,具体数据显示,德国10月CPI月率初值持平,预期下降0.1%,前值下降0.2%;年率初值增长0.3%,预期增长0.2%,前值持平。

    欧洲央行管委利卡宁发表公开言论指出,欧元区经济表现相对不错。不过,目前欧元区还是面临下行风险,这种风险主要是中国和拉美放缓带来的影响。

    对于欧元兑美元后市前景,高盛分析师Robin Brooks认为,欧元兑美元料在欧洲央行12月3日货币政策会议之前下跌至1.05附近,欧洲央行和美联储近期都已经释出颇为大胆的潜在政策调整信号,但该货币对却波澜不惊,市场重新参与政策分歧式交易还需假以时日,但他们最终还是会那样做。

    现货金价连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储保留了在12月升息的可能性。金价最初因美元回落而上涨,但之后大跌最多0.9%,至10月9日来最低的1,145.43美元。

    现货金下滑0.8%,报每盎司1,146.10美元。现货银大跌2.1%,报每盎司15.58美元。

    美联储周三维持利率不变,明确提及下次会议,将12月升息提上日程。美联储还淡化了近期全球金融市场动荡局面,称尽管就业增长有所放缓,但美国劳动力市场仍在复苏。美联储声明称,“在决定下次会议上升息是否合适时,委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。”

    市场原本在很大程度上相信美联储今年不会上调基准利率,但与市场预期相比,美联储政策声明更倾向于“鹰派”,这让市场感到意外。

    利率期货交易商增加对美联储可能在12月15-16日会议上升息的押注。美联储主席耶伦对通胀的立场意外强硬,带动美元指数飙升至两个月高位。不过美元指数周四回落约0.5%,但金价跌势持续。

    现货金价小时图显示

    具体市场上,美元指数自两个半月高位震荡回落,受美国经济增长数据放缓打压;欧元兑美元自两个半月低位回升,受欧元区良好经济数据支撑;现货金价连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储保留了在12月升息的可能性;美国原油小涨但布伦特原油下跌,市场或陷入区间整理。

    外媒调查结果显示,在美联储10月28日决议声明暗示会提前之后,受访交易员和分析师出现四周以来首次看跌金价——15人看跌、10人看涨、另有4人持中性看法。

    Hantec Markets的分析师Richard Perry在一份研究报告中写道,“黄金价格原本看起来将会上涨,但在即日交易中彻底转向,再一次扼杀了萌芽中的上涨走势。”

    全球最大的在线实物黄金交易商BullionVault的研究主管Adrian Ash表示,“金价在周三触及每盎司1180美元附近的高点,这是2013年市场崩溃时的底部。对于纽约商品交易所中的投机者来说,美联储的中性声明就像是一盆冷水,浇灭了他们的热情。”

    周四数据显示美国第三季经济增速大幅放缓,报告显示,第三季度美国GDP的年化季率增长率为1.5%,低于第二季度的3.9%。但内需稳健,可能促使美联储在12月升息。

    Adrian Ash表示,“美联储是否将在12月份加息仍旧要视经济数据而定,而在周四悲惨的美国GDP数据公布以后,这种可能性有所降低。这就意味着,定于下周公布的美国非农就业报告对美联储、美元和黄金来说都将是一个关键的数据点。”

    GoldForecaster.com网站的创始人Julian Phillips在报告中说道,“市场目前的解读是,美联储在12月份加息几乎是板上钉钉的了。在政策声明中,有关全球经济的措辞已被拿掉,这给人的印象是美联储对加息将给全球经济带来的影响已经不是那么担心了。”

    美国原油小涨但布伦特原油下跌,市场或陷入区间整理。美国原油周四小涨,布伦特原油下滑,因在昨日创下两个月最大升幅后,交易商试图寻找市场方向。美国原油在早盘上涨近2%,因成品油季节性需求增强,但之后美国公布令人失望的经济数据抑制了投资者的乐观情绪,油价有所回落。

    美国原油收涨0.12美元,或0.3%,报每桶46.06美元,交投区间为45.16-46.79美元。周三该合约上涨近3美元。布伦特原油收低0.25美元,或0.51%,报每桶48.80美元,交投区间为48.17-49.38美元。

    数据显示美国第三季经济增速大幅放缓,因企业不急于补充库存,以消化过剩的库存。美国经济增速放缓和成屋销售数据疲弱,令原油缩减早盘的部分涨幅,缓和了美国政府原油库存数据为市场带来的乐观情绪。该数据显示美国原油库存增幅低于很多人的预期。

    美国原油价格小时图显示

    具体市场上,美元指数自两个半月高位震荡回落,受美国经济增长数据放缓打压;欧元兑美元自两个半月低位回升,受欧元区良好经济数据支撑;现货金价连跌第二日,触及三周最低水准,因美联储保留了在12月升息的可能性;美国原油小涨但布伦特原油下跌,市场或陷入区间整理。

    交易商和分析师称,未来几周油价可能在区间内交投,因原油库存不断增加给油市带来的压力,将抵销汽油和其他成品油非季节性需求强劲带来的支持。

    Forex.com的首席技术分析师Fawad Razaqzada说道,“原油价格可能是终于开始对风险情绪的整体改善作出回应了,未来有可能会大幅上涨。毕竟,大多数的坏消息现在都已经反映在了市场定价中,而供应量的增长可能已经见顶了。”

    Fawad Razaqzada指出,“石油公司取消了一些大型项目,这意味着原油生产正在被缩减,意味着从长期来看油价将会上涨。但就近期而言,原油市场则仍旧为供应过剩的状态,导致价格承压。然而,这并不是说原油价格不会偶尔大幅走高。”

    对于周三库存增速放缓,OM Financial的客户经理Stuart Ive说道,“这可能是第一个迹象,表明炼厂的季节性维护已经见顶。而这就意味着来自于炼厂的原油需求将会增长。”

    北京时间5点51分 美元指数报97.27/29,欧元兑美元报1.0984/86,现货金价报1145.60美元/盎司,美国原油报45.73美元/桶